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業務說明

一、交易(yi)業務

1、業務說明︰

在(zai)銀(yin)行間(jian)債(zhai)券市(shi)場及交易(yi)所債(zhai)券市(shi)場對已上市(shi)交易(yi)的國債(zhai)、企業債(zhai)、金融債(zhai)、短期(qi)融資券等(deng)固定收益類品種進行買賣,為市(shi)場提供(gong)流動性服務。

2、解決客(ke)戶需求︰

解決固定收益類投(tou)資者交易(yi)對手方和流動性需求

3、涉及品種︰

國債(zhai)、企業債(zhai)、公司(si)債(zhai)、金融債(zhai)、短期(qi)融資券等(deng)固定收益品種。

二、利率互換(huan)業務

1、業務說明︰

利率互換(huan)是指交易(yi)雙方以一定的名義(yi)本金為基(ji)礎,將該本金產生的以一種利率計(ji)算的利息(xi)收入(支(zhi)出)流與對方的以另一種利率計(ji)算的利息(xi)收入(支(zhi)出)流相交huan)唬 換(huan)壞鬧皇遣煌 卣韉睦xi),沒有實(shi)質本金的互換(huan)。利率互換(huan)可以有多種zhong)問(wen)劍 畛<睦駛?huan)是在(zai)固定利率與浮動利率之間(jian)進行轉換(huan)。

2、解決客(ke)戶需求︰

利率互換(huan)的目的是減少融資成本和利率風險(xian)。如一方可以得到優惠的固定利率貸(dai)款,但希(xi)望(wang)以浮動利率籌集(ji)資shi)穡 硪環嬌梢緣玫礁《 蝕dai)款,卻希(xi)望(wang)以固定利率籌集(ji)資shi)穡  ?huan)交易(yi),雙方均(jun)可獲(huo)得希(xi)望(wang)的融資shi)問(wen)健W芴褰玻 攀迫縵攏/span>

☆ 降低融資成本。出于各(ge)種原因,對于同種貨(huo)幣,不同的投(tou)資者在(zai)不同的金融市(shi)場的資shi)諾deng)級不同,因此(ci)融資shi)睦室膊煌  嬖zai)著相對的比(bi)較優勢。利率互換(huan)可以利用(yong)這種相對yuan)bi)較優勢進行互換(huan)套利以降低融資成本。

☆ 資產負債(zhai)管理(li)。利率互換(huan)可將固定利率債(zhai)權(債(zhai)務)換(huan)成浮動利率債(zhai)券(債(zhai)務)。

☆ 對利率風險(xian)保(bao)值。對于一種貨(huo)幣來ci)擔 wu)論是固定利率還(huai)是浮動利率shi)某鐘姓擼 濟媼僮爬時浠 撓跋 6怨潭 實(shi)惱zhai)務人(ren)來ci)擔 綣實(shi)淖呤葡陸擔 湔zhai)務負擔相對較高;對于浮動利率shi)惱zhai)務人(ren)來ci)擔 綣實(shi)淖呤粕仙 虺殺淨嵩齟蟆/span>

3、涉及品種︰

國內(na)利率互換(huan)的浮動端基(ji)準利率包(bao)括︰Fr007shibor3MshiborO/N1YDepo以及貸(dai)款利率shi)取/span>


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